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Módulo Financeiro

DRE real, sem esperar o contador

Módulo Financeiro
EBITDA
R$ 1,12M
▲ 5,4%
Margem bruta
31,4%
▼ 1,8pp
Inadimplência
2,1%
▼ 0,3pp
preview · dados fictícios

📸 Screenshots reais em breve · dados de clientes anonimizados

EBITDA, margem por produto, fluxo de caixa e inadimplência — o financeiro que a diretoria precisa ver toda semana.

💰

DRE atualizado automaticamente — sem depender do fechamento contábil.

📉

Identifique o produto ou cliente que está drenando margem antes do mês fechar.

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Alertas de inadimplência por carteira, com histórico e tendência.

📊

Projeção de caixa nos próximos 90 dias com base em recebíveis e compromissos.

Na prática

DRE por competência. Caixa pelo realizado.

Duas visões que não se misturam: a DRE mostra o resultado do negócio; o fluxo de caixa mostra o dinheiro que de fato entrou e saiu do banco. As duas atualizadas direto do ERP, sem planilha no meio.

DRE Gerencial · junho (R$ mil)demo · dados fictícios
LinhaValorAV %
RECEITA BRUTAR$ 624k
( − ) DSV — Desconto Comercial−R$ 51k
( = ) RECEITA LÍQUIDAR$ 573k100%
( − ) CMV−R$ 248k43,3%
( = ) LUCRO BRUTOR$ 325k56,7%
( − ) Logística / Manutenção−R$ 64k11,2%
( − ) Despesas com Pessoal−R$ 118k20,6%
( − ) Despesas Administrativas−R$ 52k9,1%
( − ) Despesas Comerciais−R$ 18k3,1%
( = ) EBITDAR$ 73k12,7%
( − ) Despesas Financeiras−R$ 22k3,8%
( = ) RESULTADOR$ 51k8,9%
Fluxo de Caixa realizado · 1º semestre (R$ mil)
+50
janacum 50
+35
fevacum 85
+30
maracum 115
+70
abracum 185
+57
maiacum 242
+65
junacum 307
entradas (baixa no banco) saídas
PMR
13 dias
prazo médio de recebimento
PMP
8 dias
prazo médio de pagamento
A Receber
R$ 515k
carteira em aberto

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